基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017237) |
净值：
1.0840
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0840 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 47,500.00 | 1,781,250.00 | 2.02 |
| 301678 | 新恒汇 | 21,700.00 | 1,710,828.00 | 1.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 61,300.00 | 1,327,145.00 | 1.51 |
| 002179 | 中航光电 | 25,900.00 | 1,196,580.00 | 1.36 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 42,700.00 | 1,110,627.00 | 1.26 |
| 600029 | 南方航空 | 190,700.00 | 987,826.00 | 1.12 |
| 600941 | 中国移动 | 11,100.00 | 956,043.00 | 1.09 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 1,190,000.00 | 470,276.40 | 0.53 |
| 002827 | 高争民爆 | 19,100.00 | 461,074.00 | 0.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 19,300.00 | 392,369.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,895,433.60 | 10.10 | 80.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 987,826.00 | 1.12 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,043.00 | 1.09 | 8.67 |
| 综合 | 170,966.00 | 0.19 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,744.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.43 | 3.22 | 4.83 | 88,112,303.97 |
| 2026-03-31 | 10.28 | 4.75 | 3.32 | 46,950,827.39 |
| 2025-12-31 | 9.33 | 4.35 | 4.66 | 51,083,912.67 |
| 2025-09-30 | 8.74 | 4.63 | 9.05 | 47,837,529.54 |
| 2025-06-30 | 6.64 | 5.18 | 3.35 | 70,408,703.43 |
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