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首页 > 基金> 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)
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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017246)
净值：
1.1315
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.1315 2025-12-29
  • 净值走势
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1315-0.19%
2025-12-261.13360.11%
2025-12-251.13230.13%
2025-12-241.13080.27%
2025-12-231.12770.10%
2025-12-221.12660.43%
2025-12-191.12180.23%
2025-12-181.1192-0.24%
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基金情况

基金全称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.17%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 9.99%
最近两年 14.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301328维峰电子2,150.0086,215.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,215.000.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.414.8134,266,494.60
2025-06-30-3.932.5238,671,104.06
2025-03-31-4.432.5143,365,565.51
2024-12-31-4.524.7562,891,726.06
2024-09-300.085.962.97104,830,525.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-贺嘉仪3889.97
2024-12-09-任峥3899.99
2022-11-112024-12-09徐朝贞7593.00
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