基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246) |
净值：
1.1275
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1275 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.41 | 4.81 | 34,266,494.60 |
| 2025-06-30 | - | 3.93 | 2.52 | 38,671,104.06 |
| 2025-03-31 | - | 4.43 | 2.51 | 43,365,565.51 |
| 2024-12-31 | - | 4.52 | 4.75 | 62,891,726.06 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 5.96 | 2.97 | 104,830,525.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 贺嘉仪 | 342 | 9.58 |
| 2024-12-09 | - | 任峥 | 343 | 9.60 |
| 2022-11-11 | 2024-12-09 | 徐朝贞 | 759 | 3.00 |
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