首页 > 基金> 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)
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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017246)
净值：
1.1535
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1535 2026-02-04
  • 净值走势
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.1535-0.06%
2026-02-031.15420.65%
2026-02-021.1468-1.07%
2026-01-301.1592-0.32%
2026-01-291.1629-0.32%
2026-01-281.16660.24%
2026-01-271.16380.27%
2026-01-261.1607-0.27%
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基金情况

基金全称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0222亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 0.51%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 11.64%
最近两年 20.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301328维峰电子2,150.0086,215.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,215.000.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.513.4633,666,295.29
2025-09-30-4.414.8134,266,494.60
2025-06-30-3.932.5238,671,104.06
2025-03-31-4.432.5143,365,565.51
2024-12-31-4.524.7562,891,726.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-贺嘉仪42512.11
2024-12-09-任峥42612.13
2022-11-112024-12-09徐朝贞7593.00
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