首页 > 基金> 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y

(017256)
净值：
1.5024
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.5024 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.5024-0.25%
2026-02-031.50611.88%
2026-02-021.4783-2.45%
2026-01-301.5155-0.53%
2026-01-291.5235-1.27%
2026-01-281.54310.80%
2026-01-271.53090.60%
2026-01-261.5218-0.68%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.5642亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 2.07%
最近三月 5.47%
最近六月 0.00%
最近一年 23.67%
最近两年 32.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行1,100,000.008,052,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业8,052,000.002.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.72300,840,665.02
2025-09-30-4.638.04316,199,616.22
2025-06-30--5.67299,105,007.74
2025-03-31--5.89303,207,626.94
2024-12-31-0.606.66306,314,397.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-蔡健林118215.66
2022-11-15-陈思118215.66
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