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招商瑞成1年持有期混合A(017265)
招商瑞成1年持有期混合A
(017265)
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累计净值：1.1823
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1823 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 1.1875 | 0.47% |
| 2026-08-07 | 1.1819 | 0.16% |
| 2026-08-06 | 1.1800 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 1.1822 | 0.50% |
| 2026-08-04 | 1.1763 | 0.32% |
| 2026-08-03 | 1.1725 | -0.12% |
| 2026-07-31 | 1.1739 | 0.29% |
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基金全称
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招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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-1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.71%
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最近两年
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18.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,300.00 | 1,723,250.00 | 3.04 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,900.00 | 875,550.00 | 1.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 746,605.58 | 1.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,000.00 | 536,250.00 | 0.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 19,200.00 | 451,008.00 | 0.80 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 423,334.00 | 0.75 |
| 600482 | 中国动力 | 11,800.00 | 387,040.00 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,800.00 | 347,490.00 | 0.61 |
| 002311 | 海大集团 | 7,700.00 | 343,497.00 | 0.61 |
| 02648 | 安井食品 | 3,300.00 | 186,733.91 | 0.33 |
| 603345 | 安井食品 | 1,800.00 | 144,342.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,777,772.59 | 13.74 | 67.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862,566.00 | 1.52 | 7.50 |
| 采矿业 | 740,220.00 | 1.31 | 6.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504,514.04 | 0.89 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,334.00 | 0.75 | 3.68 |
| 金融业 | 375,726.54 | 0.66 | 3.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,680.00 | 0.39 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,950.00 | 0.31 | 1.52 |
| 建筑业 | 107,272.00 | 0.19 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,076.00 | 0.18 | 0.91 |
| 房地产业 | 83,232.00 | 0.15 | 0.72 |
| 教育 | 70,408.00 | 0.12 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,744.00 | 0.07 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 13,078.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.02 | 62.76 | 11.30 | 56,605,749.37 |
| 2026-03-31 | 27.09 | 59.57 | 6.24 | 56,001,973.86 |
| 2025-12-31 | 28.00 | 61.67 | 11.78 | 53,100,299.11 |
| 2025-09-30 | 29.36 | 58.13 | 12.73 | 54,660,277.12 |
| 2025-06-30 | 26.75 | 64.33 | 6.03 | 50,862,220.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 566 | 14.98 |
| 2023-07-31 | - | 李毅 | 1109 | 18.23 |
| 2023-07-31 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 543 | 2.83 |
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