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招商瑞成1年持有期混合A(017265)
招商瑞成1年持有期混合A
(017265)
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累计净值：1.1904
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1904 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 1.1929 | -0.48% |
| 2026-02-04 | 1.1986 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.1962 | 0.63% |
| 2026-02-02 | 1.1887 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 1.2049 | -0.77% |
| 2026-01-29 | 1.2143 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.2132 | 0.86% |
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基金全称
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招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.33%
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最近两年
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22.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,082,057.56 | 2.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,300.00 | 800,379.00 | 1.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,000.00 | 721,710.00 | 1.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 25,900.00 | 518,000.00 | 0.98 |
| 002311 | 海大集团 | 7,700.00 | 426,426.00 | 0.80 |
| 603129 | 春风动力 | 1,208.00 | 336,645.44 | 0.63 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,400.00 | 334,640.00 | 0.63 |
| 002648 | 卫星化学 | 18,800.00 | 332,384.00 | 0.63 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 308,176.00 | 0.58 |
| 02648 | 安井食品 | 3,300.00 | 197,168.41 | 0.37 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 9,000.00 | 156,401.58 | 0.29 |
| 603345 | 安井食品 | 1,800.00 | 142,704.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,818,573.83 | 10.96 | 56.36 |
| 采矿业 | 1,389,898.00 | 2.62 | 13.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,123,102.00 | 2.12 | 10.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,120.80 | 1.18 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,176.00 | 0.58 | 2.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,900.00 | 0.48 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,800.00 | 0.43 | 2.22 |
| 金融业 | 149,740.80 | 0.28 | 1.45 |
| 建筑业 | 149,670.00 | 0.28 | 1.45 |
| 房地产业 | 108,936.00 | 0.21 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,820.00 | 0.18 | 0.92 |
| 教育 | 54,288.00 | 0.10 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,096.00 | 0.04 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.00 | 61.67 | 11.78 | 53,100,299.11 |
| 2025-09-30 | 29.36 | 58.13 | 12.73 | 54,660,277.12 |
| 2025-06-30 | 26.75 | 64.33 | 6.03 | 50,862,220.72 |
| 2025-03-31 | 27.37 | 47.08 | 11.98 | 51,865,053.36 |
| 2024-12-31 | 28.90 | 50.79 | 19.93 | 63,450,246.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 380 | 15.76 |
| 2023-07-31 | - | 李毅 | 923 | 19.04 |
| 2023-07-31 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 543 | 2.83 |
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