基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267) |
净值：
1.2682
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2682 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 108,205.76 | 0.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 523.00 | 64,240.09 | 0.37 |
| 688543 | 国科军工 | 703.00 | 43,635.21 | 0.25 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 38,340.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 36,726.00 | 0.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600.00 | 35,742.00 | 0.20 |
| 601601 | 中国太保 | 800.00 | 33,528.00 | 0.19 |
| 601628 | 中国人寿 | 700.00 | 31,850.00 | 0.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200.00 | 25,795.96 | 0.15 |
| 600893 | 航发动力 | 600.00 | 24,018.00 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.81 | 5.18 | 1.68 | 17,555,065.13 |
| 2025-09-30 | 2.41 | 5.17 | 1.91 | 17,499,896.59 |
| 2025-06-30 | 3.73 | 5.26 | 2.08 | 15,374,212.84 |
| 2025-03-31 | 2.74 | 5.41 | 2.60 | 14,943,322.68 |
| 2024-12-31 | - | 4.93 | 2.28 | 14,316,902.86 |
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