基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267) |
净值：
1.2895
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.2895 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 85,469.56 | 0.47 |
| 02359 | 药明康德 | 500.00 | 51,873.31 | 0.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 523.00 | 49,188.15 | 0.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 300.00 | 45,228.00 | 0.25 |
| 01801 | 信达生物 | 564.00 | 42,278.82 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,170.00 | 0.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600.00 | 33,132.00 | 0.18 |
| 01530 | 三生制药 | 1,500.00 | 29,984.98 | 0.17 |
| 600893 | 航发动力 | 600.00 | 28,836.00 | 0.16 |
| 002028 | 思源电气 | 100.00 | 20,200.00 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.36 | 5.60 | 2.14 | 18,074,526.66 |
| 2025-12-31 | 2.81 | 5.18 | 1.68 | 17,555,065.13 |
| 2025-09-30 | 2.41 | 5.17 | 1.91 | 17,499,896.59 |
| 2025-06-30 | 3.73 | 5.26 | 2.08 | 15,374,212.84 |
| 2025-03-31 | 2.74 | 5.41 | 2.60 | 14,943,322.68 |
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