基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老2035三年(FOF)Y(017268) |
净值：
1.2480
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2480 | 2026-09-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 105,200.00 | 3,945,000.00 | 4.04 |
| 301678 | 新恒汇 | 40,300.00 | 3,177,252.00 | 3.25 |
| 600941 | 中国移动 | 30,700.00 | 2,644,191.00 | 2.71 |
| 002179 | 中航光电 | 53,700.00 | 2,480,940.00 | 2.54 |
| 600029 | 南方航空 | 435,300.00 | 2,254,854.00 | 2.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 101,200.00 | 2,190,980.00 | 2.24 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 79,200.00 | 2,059,992.00 | 2.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 1,532,252.48 | 1.57 |
| 002827 | 高争民爆 | 56,000.00 | 1,351,840.00 | 1.38 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 2,910,000.00 | 1,150,003.63 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,684,025.00 | 21.18 | 79.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,644,191.00 | 2.71 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,254,854.00 | 2.31 | 8.63 |
| 综合 | 491,820.00 | 0.50 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,016.00 | 0.06 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.51 | 4.46 | 4.99 | 97,643,801.19 |
| 2026-03-31 | 18.69 | 6.30 | 15.45 | 94,924,866.39 |
| 2025-12-31 | 15.65 | 5.99 | 10.43 | 99,493,592.55 |
| 2025-09-30 | 8.72 | 5.32 | 9.39 | 111,624,111.32 |
| 2025-06-30 | 15.96 | 4.98 | 3.05 | 128,189,447.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-01 | - | 余浩 | 26 | -0.74 |
| 2022-11-11 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 18 | -1.26 |
| 2022-11-11 | 2026-09-05 | 王帆 | 1394 | 13.47 |
微信公众号
证券之星APP
