基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老2035三年(FOF)Y(017268) |
净值：
1.2255
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2255 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603977 | 国泰集团 | 203,600.00 | 2,830,040.00 | 2.84 |
| 603379 | 三美股份 | 28,400.00 | 1,724,448.00 | 1.73 |
| 605376 | 博迁新材 | 25,400.00 | 1,661,160.00 | 1.67 |
| 000915 | 华特达因 | 49,600.00 | 1,638,784.00 | 1.65 |
| 600160 | 巨化股份 | 39,600.00 | 1,521,432.00 | 1.53 |
| 603855 | 华荣股份 | 77,400.00 | 1,497,690.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 54,300.00 | 1,143,558.00 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,300.00 | 941,552.66 | 0.95 |
| 601965 | 中国汽研 | 36,600.00 | 607,560.00 | 0.61 |
| 000680 | 山推股份 | 45,800.00 | 548,226.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,815,610.00 | 12.88 | 87.85 |
| 金融业 | 1,143,558.00 | 1.15 | 7.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,560.00 | 0.61 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 10,842.00 | 0.01 | 0.07 |
| 采矿业 | 10,341.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.65 | 5.99 | 10.43 | 99,493,592.55 |
| 2025-09-30 | 8.72 | 5.32 | 9.39 | 111,624,111.32 |
| 2025-06-30 | 15.96 | 4.98 | 3.05 | 128,189,447.03 |
| 2025-03-31 | 9.17 | 5.07 | 2.48 | 126,109,964.46 |
| 2024-12-31 | 10.84 | 6.25 | 1.30 | 126,587,702.92 |
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