首页 > 基金> 华宝稳健养老(FOF)Y(017271)
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华宝稳健养老(FOF)Y

(017271)
净值：
1.4057
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.4057 2026-02-04
  • 净值走势
华宝稳健养老(FOF)Y(017271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.4057-0.25%
2026-02-031.40920.88%
2026-02-021.3969-1.49%
2026-01-301.4181-0.55%
2026-01-291.4259-0.26%
2026-01-281.42960.40%
2026-01-271.42390.31%
2026-01-261.4195-0.06%
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基金情况

基金全称 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 孙梦祎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0772亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 0.95%
最近三月 2.34%
最近六月 0.00%
最近一年 11.11%
最近两年 19.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--16.4565,997,440.33
2025-09-30--8.4655,779,272.19
2025-06-30--7.2460,986,373.62
2025-03-31--10.1161,365,513.13
2024-12-31--8.1466,224,795.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-孙梦祎118115.43
2022-11-152022-12-15胡颖臻30-0.14
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