首页 > 基金> 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y

(017281)
净值：
1.1402
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1402 2026-08-12
  • 净值走势
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.14020.14%
2026-08-111.1386-0.31%
2026-08-101.14210.45%
2026-08-071.13700.23%
2026-08-061.1344-0.02%
2026-08-051.13460.11%
2026-08-041.1334-0.14%
2026-08-031.1350-0.08%
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基金情况

基金全称 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0513亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 1.31%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 5.10%
最近两年 25.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.0076,914,179.49
2026-03-31--11.43102,133,113.25
2025-12-31--5.85125,498,536.91
2025-09-30--7.60148,675,949.67
2025-06-30--6.56236,630,564.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-孙志远137312.69
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