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首页 > 基金> 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)

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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y

(017281)

净值：

1.1174

日增长率：

0.17%

累计净值：1.1174

2025-12-24

净值走势

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.1174	0.17%
2025-12-23	1.1155	-0.15%
2025-12-22	1.1172	0.35%
2025-12-19	1.1133	0.40%
2025-12-18	1.1089	0.02%
2025-12-17	1.1087	0.77%
2025-12-16	1.1002	-0.68%
2025-12-15	1.1077	-0.28%

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基金情况

基金全称	华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0313亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	0.98%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	12.85%
最近两年	20.81%

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基金要闻

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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.60	148,675,949.67
2025-06-30	-	-	6.56	236,630,564.02
2025-03-31	-	-	6.46	253,695,991.98
2024-12-31	-	-	5.84	265,212,017.77
2024-09-30	-	-	6.19	295,061,134.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	孙志远	1143	10.59

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基金公告

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