基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) |
净值：
2.9793
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：2.9793 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688593 | 新相微 | 2,800,000.00 | 82,880,000.00 | 7.60 |
| 688172 | 燕东微 | 2,000,000.00 | 75,800,000.00 | 6.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 172,078.00 | 63,668,860.00 | 5.84 |
| 688012 | 中微公司 | 180,082.00 | 55,173,523.16 | 5.06 |
| 688347 | 华虹公司 | 500,048.00 | 52,955,083.20 | 4.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 47,025,000.00 | 4.31 |
| 300604 | 长川科技 | 370,000.00 | 44,788,500.00 | 4.11 |
| 002371 | 北方华创 | 100,000.00 | 44,700,000.00 | 4.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 240,099.00 | 36,507,052.95 | 3.35 |
| 300567 | 精测电子 | 290,000.00 | 36,453,000.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,442,411.00 | 77.99 | 84.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,680,364.80 | 11.62 | 12.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,334,989.60 | 2.60 | 2.82 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.21 | - | 10.72 | 1,090,392,765.12 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 9.03 | 662,172,257.89 |
| 2025-09-30 | 90.76 | 0.36 | 13.35 | 833,320,709.22 |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
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