基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) |
净值：
2.2038
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：2.2038 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 460,048.00 | 49,625,377.76 | 7.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 400,039.00 | 49,136,790.37 | 7.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,021.00 | 47,472,716.55 | 7.17 |
| 688041 | 海光信息 | 200,009.00 | 44,884,019.69 | 6.78 |
| 688012 | 中微公司 | 130,082.00 | 36,912,068.32 | 5.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 160,020.00 | 34,284,285.00 | 5.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 100,078.00 | 33,025,740.00 | 4.99 |
| 688627 | 精智达 | 110,035.00 | 24,602,725.65 | 3.72 |
| 688652 | 京仪装备 | 250,092.00 | 24,586,544.52 | 3.71 |
| 300604 | 长川科技 | 220,000.00 | 22,288,200.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,049,096.12 | 77.63 | 85.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,878,506.63 | 10.25 | 11.30 |
| 批发和零售业 | 18,800,709.56 | 2.84 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 9.03 | 662,172,257.89 |
| 2025-09-30 | 90.76 | 0.36 | 13.35 | 833,320,709.22 |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
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