基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科创主题混合(LOF)C(017290) |
净值：
2.7373
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.7373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,210,500.00 | 271,745,670.00 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,016,300.00 | 260,062,374.00 | 7.13 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,124,557.00 | 255,206,965.58 | 7.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,505.00 | 244,683,552.75 | 6.71 |
| 688041 | 海光信息 | 1,045,374.00 | 234,592,379.34 | 6.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,332,500.00 | 195,184,525.00 | 5.35 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,503,619.00 | 165,108,570.00 | 4.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 297,100.00 | 160,740,013.00 | 4.41 |
| 688147 | 微导纳米 | 2,199,067.00 | 138,079,416.93 | 3.79 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 5,797,242.00 | 124,814,620.26 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,472,724,820.43 | 40.40 | 66.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,379,903.92 | 12.85 | 21.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,003,130.40 | 7.38 | 12.17 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 9.22 | 3,645,055,986.17 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.02 | 8.39 | 5,318,876,984.27 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 2024-12-31 | 90.54 | 0.11 | 9.55 | 575,564,970.57 |
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