首页 > 基金> 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)
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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

(017291)
净值：
1.3612
日增长率：
0.64%
累计净值：1.3612 2026-02-04
  • 净值走势
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.36120.64%
2026-02-031.35251.27%
2026-02-021.3355-1.83%
2026-01-301.3604-0.49%
2026-01-291.36710.75%
2026-01-281.35690.24%
2026-01-271.35360.04%
2026-01-261.3530-0.21%
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基金情况

基金全称 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨绍华
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2730亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 18.66%
最近两年 61.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601939建设银行60,000.00556,800.001.52
601398工商银行50,000.00396,500.001.08
000858五粮液200.0021,188.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业953,300.002.6097.83
制造业21,188.000.062.17
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.660.2810.1136,699,505.21
2025-09-3010.320.296.0934,876,477.93
2025-06-300.411.024.5729,582,447.33
2025-03-312.651.896.7726,771,335.41
2024-12-317.774.885.2724,993,375.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-10-杨绍华94535.52
2023-05-162024-09-25韩玥498-10.27
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