基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291) |
净值：
1.3519
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3519 | 2025-12-25 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,910,300.00 | 5.48 | 53.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,689,500.00 | 4.84 | 46.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.32 | 0.29 | 6.09 | 34,876,477.93 |
| 2025-06-30 | 0.41 | 1.02 | 4.57 | 29,582,447.33 |
| 2025-03-31 | 2.65 | 1.89 | 6.77 | 26,771,335.41 |
| 2024-12-31 | 7.77 | 4.88 | 5.27 | 24,993,375.29 |
| 2024-09-30 | 3.80 | 5.53 | 0.03 | 21,926,464.91 |
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