首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)
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嘉实养老2040混合(FOF)Y

(017296)
净值：
1.5796
日增长率：
0.48%
累计净值：1.5796 2026-11-02
  • 净值走势
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.57960.48%
2026-10-301.5720-1.11%
2026-10-291.5897-1.00%
2026-10-281.60570.89%
2026-10-271.5915-1.10%
2026-10-261.6092-0.64%
2026-10-231.61961.02%
2026-10-221.6033-1.82%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 邱成 周国斌
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 0.8024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -8.29%
最近三月 -6.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.32%
最近两年 20.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.654.90366,598,236.45
2026-06-30-5.212.62414,017,861.97
2026-03-31-5.6111.49357,550,404.02
2025-12-31-5.2610.28348,432,973.03
2025-09-30-5.262.18347,586,022.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-09-周国斌27-7.59
2026-03-25-邱成225-4.50
2022-11-182024-10-25张静707-8.22
2022-11-182026-04-09唐棠123819.64
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