首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)
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嘉实养老2040混合(FOF)Y

(017296)
净值：
1.7411
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7411 2026-02-04
  • 净值走势
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.74110.00%
2026-02-031.74111.99%
2026-02-021.7072-2.71%
2026-01-301.7548-0.41%
2026-01-291.7621-0.63%
2026-01-281.77320.61%
2026-01-271.76240.75%
2026-01-261.7492-0.44%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.5951亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 2.69%
最近三月 6.41%
最近六月 0.00%
最近一年 28.44%
最近两年 52.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.2610.28348,432,973.03
2025-09-30-5.262.18347,586,022.47
2025-06-30-5.294.30305,784,223.08
2025-03-31-5.714.33295,186,956.81
2024-12-31-5.2210.30268,505,231.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-唐棠117821.48
2022-11-182024-10-25张静707-8.22
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