基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) |
净值：
1.1054
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1054 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,501,000.00 | 1.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 1,857,309.35 | 1.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,600.00 | 1,470,944.00 | 1.02 |
| 01209 | 华润万象生活 | 34,800.00 | 1,349,692.48 | 0.94 |
| 01208 | 五矿资源 | 144,000.00 | 1,140,658.47 | 0.79 |
| 603049 | 中策橡胶 | 18,400.00 | 1,029,480.00 | 0.72 |
| 600160 | 巨化股份 | 26,700.00 | 1,025,814.00 | 0.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 41,500.00 | 969,440.00 | 0.67 |
| 002001 | 新和成 | 38,000.00 | 957,220.00 | 0.67 |
| 002497 | 雅化集团 | 38,200.00 | 945,450.00 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.73 | 78.83 | 4.92 | 143,898,322.26 |
| 2025-09-30 | 30.12 | 47.33 | 1.97 | 251,160,099.56 |
| 2025-06-30 | 23.27 | 66.46 | 1.71 | 242,221,110.67 |
| 2025-03-31 | 15.16 | 48.01 | 6.59 | 245,652,639.41 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 70.38 | 5.91 | 51,369,259.89 |
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