基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) |
净值：
1.1350
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1350 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 16,700.00 | 971,940.00 | 2.37 |
| 600114 | 东睦股份 | 28,000.00 | 712,040.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 4,100.00 | 686,094.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 622,400.00 | 1.52 |
| 688409 | 富创精密 | 2,568.00 | 436,816.80 | 1.06 |
| 600183 | 生益科技 | 3,300.00 | 428,868.00 | 1.04 |
| 300260 | 新莱应材 | 7,800.00 | 424,632.00 | 1.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.39 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10,290.00 | 147,558.60 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.84 | 72.20 | 7.76 | 41,048,922.71 |
| 2026-06-30 | 30.16 | 61.92 | 7.75 | 56,709,290.22 |
| 2026-03-31 | 15.99 | 38.40 | 44.26 | 61,050,085.24 |
| 2025-12-31 | 16.73 | 78.83 | 4.92 | 143,898,322.26 |
| 2025-09-30 | 30.12 | 47.33 | 1.97 | 251,160,099.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 王清 | 98 | -2.21 |
| 2026-07-30 | - | 朱凌昊 | 98 | -2.21 |
| 2024-03-13 | 2026-07-30 | 刘通 | 869 | 16.38 |
| 2023-06-16 | 2026-07-30 | 宋鹏 | 1140 | 16.07 |
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