基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) |
净值：
1.1728
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1728 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 34,100.00 | 3,166,185.00 | 5.58 |
| 002001 | 新和成 | 68,900.00 | 1,958,138.00 | 3.45 |
| 600114 | 东睦股份 | 29,700.00 | 1,121,472.00 | 1.98 |
| 002409 | 雅克科技 | 4,200.00 | 942,900.00 | 1.66 |
| 688409 | 富创精密 | 2,889.00 | 884,756.25 | 1.56 |
| 300285 | 国瓷材料 | 8,500.00 | 877,030.00 | 1.55 |
| 00189 | 东岳集团 | 50,000.00 | 828,596.70 | 1.46 |
| 000510 | 新金路 | 32,900.00 | 817,236.00 | 1.44 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3,000.00 | 688,470.00 | 1.21 |
| 688170 | 德龙激光 | 6,994.00 | 671,493.94 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,988,470.03 | 26.43 | 95.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 1.13 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.16 | 61.92 | 7.75 | 56,709,290.22 |
| 2026-03-31 | 15.99 | 38.40 | 44.26 | 61,050,085.24 |
| 2025-12-31 | 16.73 | 78.83 | 4.92 | 143,898,322.26 |
| 2025-09-30 | 30.12 | 47.33 | 1.97 | 251,160,099.56 |
| 2025-06-30 | 23.27 | 66.46 | 1.71 | 242,221,110.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 王清 | 7 | 1.04 |
| 2026-07-30 | - | 朱凌昊 | 7 | 1.04 |
| 2024-03-13 | 2026-07-30 | 刘通 | 869 | 16.38 |
| 2023-06-16 | 2026-07-30 | 宋鹏 | 1140 | 16.07 |
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