基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信数字经济股票发起A(017300) |
净值：
1.1870
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日增长率：
1.64%
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累计净值：1.1870 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 897,430.38 | 5.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,000.00 | 616,934.82 | 3.70 |
| 002371 | 北方华创 | 1,205.00 | 538,635.00 | 3.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 531.00 | 521,973.00 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,130.00 | 482,476.50 | 2.89 |
| 688041 | 海光信息 | 2,267.00 | 476,659.42 | 2.86 |
| 300059 | 东方财富 | 25,100.00 | 474,139.00 | 2.84 |
| 688012 | 中微公司 | 1,333.00 | 408,404.54 | 2.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 404,770.00 | 2.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,114.00 | 390,121.92 | 2.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 156,679.48 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,727,029.45 | 40.31 | 68.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,062,823.99 | 12.36 | 20.90 |
| 金融业 | 877,223.00 | 5.26 | 8.89 |
| 采矿业 | 193,702.00 | 1.16 | 1.96 |
| 教育 | 11,540.00 | 0.07 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.61 | 0.60 | 9.89 | 16,688,453.20 |
| 2025-12-31 | 88.00 | 0.48 | 13.06 | 20,695,724.58 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 18.99 | 28,533,655.12 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 14.52 | 36,828,773.12 |
| 2025-03-31 | 86.38 | - | 18.50 | 36,845,635.19 |
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