基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信数字经济股票发起C(017301) |
净值：
1.1302
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.1302 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,190,263.32 | 5.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 731.00 | 990,907.05 | 4.79 |
| 300059 | 东方财富 | 42,300.00 | 980,514.00 | 4.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,730.00 | 826,645.90 | 3.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,400.00 | 567,511.19 | 2.74 |
| 688041 | 海光信息 | 2,467.00 | 553,619.47 | 2.68 |
| 002602 | 世纪华通 | 32,000.00 | 545,920.00 | 2.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 514,200.00 | 2.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,600.00 | 482,753.03 | 2.33 |
| 002371 | 北方华创 | 1,005.00 | 461,375.40 | 2.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 290,407.81 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,849,257.64 | 33.10 | 54.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,554,652.27 | 17.18 | 28.11 |
| 金融业 | 2,243,603.00 | 10.84 | 17.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.00 | 0.48 | 13.06 | 20,695,724.58 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 18.99 | 28,533,655.12 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 14.52 | 36,828,773.12 |
| 2025-03-31 | 86.38 | - | 18.50 | 36,845,635.19 |
| 2024-12-31 | 91.54 | - | 16.19 | 23,464,143.01 |
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