基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信数字经济股票发起C(017301) |
净值：
1.0984
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：1.0984 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,331,672.63 | 4.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,600.00 | 1,311,404.47 | 4.60 |
| 300059 | 东方财富 | 47,700.00 | 1,293,624.00 | 4.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 939.00 | 1,244,175.00 | 4.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,346.00 | 1,169,524.98 | 4.10 |
| 688041 | 海光信息 | 3,941.00 | 995,496.60 | 3.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 743,348.32 | 2.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,714.00 | 729,727.20 | 2.56 |
| 002371 | 北方华创 | 1,605.00 | 726,037.80 | 2.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 725,220.00 | 2.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 399,451.57 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,909,912.51 | 38.24 | 62.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,023,634.10 | 14.10 | 23.09 |
| 金融业 | 2,390,005.00 | 8.38 | 13.72 |
| 房地产业 | 85,477.00 | 0.30 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 10,478.00 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 4,410.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 18.99 | 28,533,655.12 |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 14.52 | 36,828,773.12 |
| 2025-03-31 | 86.38 | - | 18.50 | 36,845,635.19 |
| 2024-12-31 | 91.54 | - | 16.19 | 23,464,143.01 |
| 2024-09-30 | 89.88 | - | 14.61 | 24,480,756.61 |
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