首页 > 基金> 创金合信利泽纯债债券C(017310)
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创金合信利泽纯债债券C

(017310)
净值：
1.0697
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.1027 2026-10-30
  • 净值走势
创金合信利泽纯债债券C(017310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0697-0.19%
2026-10-291.07170.06%
2026-10-281.0711-0.02%
2026-10-271.07130.07%
2026-10-261.07050.03%
2026-10-231.07020.00%
2026-10-221.0702-0.01%
2026-10-211.0703-0.05%
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基金情况

基金全称 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0942亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-86.350.321,098,518,383.66
2026-06-30-83.540.44883,832,708.02
2026-03-31-88.453.021,457,040,922.20
2025-12-31-84.410.084,470,922,784.10
2025-09-30-82.770.044,993,069,972.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦5572.12
2023-02-07-孙霄宇136410.11
2022-12-052025-04-24王一兵8718.19
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