首页 > 基金> 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017321)
净值：
1.0153
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0153 2026-07-23
  • 净值走势
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-231.01530.15%
2026-07-221.0138-0.06%
2026-07-211.01440.54%
2026-07-201.00900.25%
2026-07-171.0065-0.84%
2026-07-161.0150-0.21%
2026-07-151.01710.10%
2026-07-141.01610.41%
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基金情况

基金全称 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0343亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 -0.91%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.38%
最近两年 9.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行100,000.004,595,000.000.82
300750宁德时代14,000.003,531,080.000.63
601988中国银行30,000.00168,600.000.03
601288农业银行20,000.00117,600.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,881,200.000.8758.02
制造业3,531,080.000.6341.98
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.787.65244,690,955.14
2026-03-31-5.950.56390,434,383.02
2025-12-31-5.832.64484,801,457.05
2025-09-30-5.622.88539,342,409.64
2025-06-301.505.760.47559,958,739.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-缪夏美13474.25
2022-11-172024-08-08陈曙亮630-5.53
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