首页 > 基金> 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017327)
净值：
1.0348
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.0348 2026-10-08
  • 净值走势
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-081.0348-0.27%
2026-09-301.03760.06%
2026-09-291.03700.14%
2026-09-281.0356-0.54%
2026-09-241.0412-0.33%
2026-09-231.0446-0.14%
2026-09-221.04610.03%
2026-09-211.04580.30%
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基金情况

基金全称 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁 黄文强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0214亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.51%
最近三月 -1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.31%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业45,349.00-74.96
制造业15,147.49-25.04
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.167.91330,240,453.96
2026-03-31-6.226.26386,225,499.20
2025-12-31-6.3010.84488,865,496.07
2025-09-30-5.737.25595,137,292.89
2025-06-30-6.169.60764,826,634.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-12-黄文强32-0.51
2025-02-06-赵迁6152.85
2022-11-182025-03-11张静8441.99
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