首页 > 基金> 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017327)
净值：
1.0644
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.0644 2026-05-18
  • 净值走势
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-181.0644-0.27%
2026-05-151.0673-0.31%
2026-05-141.0706-0.22%
2026-05-131.07300.12%
2026-05-121.0717-0.16%
2026-05-111.07340.10%
2026-05-081.0723-0.45%
2026-05-071.07720.26%
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基金情况

基金全称 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.80%
最近一月 -0.98%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 5.09%
最近两年 7.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业45,349.00-74.96
制造业15,147.49-25.04
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.226.26386,225,499.20
2025-12-31-6.3010.84488,865,496.07
2025-09-30-5.737.25595,137,292.89
2025-06-30-6.169.60764,826,634.49
2025-03-31-5.974.65925,179,247.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁4705.79
2022-11-182025-03-11张静8441.99
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