首页 > 基金> 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017339)
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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017339)
净值：
1.1813
日增长率：
0.49%
累计净值：1.1813 2026-08-07
  • 净值走势
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017339)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.18130.49%
2026-08-061.1755-0.08%
2026-08-051.17640.69%
2026-08-041.16830.60%
2026-08-031.1613-0.34%
2026-07-311.16530.44%
2026-07-301.1602-0.74%
2026-07-291.16880.64%
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基金情况

基金全称 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.11%
最近一月 -0.14%
最近三月 -3.67%
最近六月 0.00%
最近一年 8.20%
最近两年 26.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.825.92129,681,360.70
2026-03-31-4.743.10144,805,770.75
2025-12-31-3.924.24174,493,896.47
2025-09-30-4.577.46247,669,025.09
2025-06-30-4.792.38332,384,855.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-刘淑霞44914.59
2022-11-17-汪玲136518.91
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