首页 > 基金> 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017342)
净值：
1.3513
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3513 2026-09-22
  • 净值走势
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.35130.04%
2026-09-211.35070.65%
2026-09-181.34201.28%
2026-09-171.3250-0.03%
2026-09-161.32541.08%
2026-09-151.3113-0.11%
2026-09-141.3128-0.36%
2026-09-111.3176-0.68%
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基金情况

基金全称 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 0.7349亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.98%
最近一月 1.13%
最近三月 -8.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.52%
最近两年 26.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪854.001,362,599.700.95
300750宁德时代1,800.00707,418.000.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1,362,599.700.9565.83
制造业707,418.000.4934.17
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.444.873.18144,108,256.44
2026-03-311.905.261.46131,533,952.99
2025-12-31-4.903.03134,225,911.34
2025-09-30-4.653.53140,765,608.27
2025-06-30-5.031.46132,873,123.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-蒋华安249-2.62
2022-11-182026-01-23吴春杰116217.64
2022-11-172024-08-31杜习杰653-10.26
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