首页 > 基金> 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)
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万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y

(017343)
净值：
1.3457
日增长率：
0.20%
累计净值：1.3457 2026-08-12
  • 净值走势
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.34570.20%
2026-08-111.3430-0.23%
2026-08-101.34610.06%
2026-08-071.34530.36%
2026-08-061.34050.07%
2026-08-051.33960.52%
2026-08-041.33270.59%
2026-08-031.3249-0.29%
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基金情况

基金全称 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 徐朝贞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.1830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 6.10%
最近两年 14.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.351.58405,300,632.97
2026-03-31-5.601.92394,477,746.72
2025-12-31-5.531.65403,628,993.35
2025-09-30-5.662.17416,278,691.70
2025-06-30-5.721.47417,875,651.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-徐朝贞136914.25
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