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首页 > 基金> 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)
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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y

(017344)
净值：
1.1482
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.1482 2025-12-29
  • 净值走势
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1482-0.23%
2025-12-261.15090.21%
2025-12-251.14850.18%
2025-12-241.14640.29%
2025-12-231.14310.02%
2025-12-221.14290.46%
2025-12-191.13770.37%
2025-12-181.1335-0.16%
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基金情况

基金全称 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0718亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 1.81%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 14.48%
最近两年 18.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源5,000.00809,900.000.51
002895川恒股份24,000.00702,240.000.44
002984森麒麟15,000.00288,600.000.18
600901江苏金租50,000.00283,500.000.18
601058赛轮轮胎10,000.00143,800.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,944,540.001.2287.28
金融业283,500.000.1812.72
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.40-6.68158,866,006.23
2025-06-30--9.62150,582,550.75
2025-03-31--13.63148,666,394.78
2024-12-31-0.687.98150,515,282.36
2024-09-30-2.325.71154,190,248.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-16-王宝娟108212.29
2022-11-162024-06-24徐朝贞586-3.22
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