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首页 > 基金> 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)
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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017345)
净值：
1.2058
日增长率：
0.22%
累计净值：1.2058 2025-12-24
  • 净值走势
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.20580.22%
2025-12-231.2031-0.12%
2025-12-221.20460.60%
2025-12-191.19740.58%
2025-12-181.1905-0.04%
2025-12-171.19101.18%
2025-12-161.1771-1.00%
2025-12-151.1890-0.47%
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基金情况

基金全称 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.70%
最近一月 1.55%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 21.52%
最近两年 29.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.55148,407,637.96
2025-06-30--5.75139,046,933.36
2025-03-31--6.68140,836,984.44
2024-12-31--6.04154,747,145.41
2024-09-30--5.56171,817,947.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-孙志远113816.84
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