首页 > 基金> 工银养老2040三年持有Y(017351)
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工银养老2040三年持有Y

(017351)
净值：
1.4871
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.4871 2026-02-04
  • 净值走势
工银养老2040三年持有Y(017351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.4871-0.27%
2026-02-031.49121.17%
2026-02-021.4739-2.63%
2026-01-301.5137-1.19%
2026-01-291.53200.06%
2026-01-281.53110.75%
2026-01-271.51970.50%
2026-01-261.5122-0.36%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 1.5840亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.76%
最近一月 1.05%
最近三月 3.04%
最近六月 0.00%
最近一年 22.59%
最近两年 41.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.702.94400,682,577.22
2025-09-30-7.773.68399,749,598.79
2025-06-30-6.501.70354,633,116.46
2025-03-31-5.0112.37325,255,207.29
2024-12-31-4.729.28305,238,999.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远29919.62
2022-11-162025-04-16蒋华安8821.41
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