首页 > 基金> 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

(017356)
净值：
1.1278
日增长率：
0.24%
累计净值：1.1278 2026-05-11
  • 净值走势
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.12780.24%
2026-05-081.1251-0.04%
2026-05-071.12550.32%
2026-05-061.12190.54%
2026-04-301.1159-0.04%
2026-04-291.11640.18%
2026-04-281.1144-0.16%
2026-04-271.11620.10%
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基金情况

基金全称 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4705亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 1.90%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 5.21%
最近两年 11.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.500.44176,768,024.55
2025-12-31-5.142.94222,244,678.92
2025-09-30-5.132.73212,190,556.16
2025-06-30-5.220.59213,345,217.83
2025-03-31-5.152.31215,061,658.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-李晓易127612.78
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