首页 > 基金> 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

(017356)
净值：
1.1257
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1257 2026-02-04
  • 净值走势
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.12570.13%
2026-02-031.12420.49%
2026-02-021.1187-1.02%
2026-01-301.1302-0.55%
2026-01-291.13650.20%
2026-01-281.13420.28%
2026-01-271.13100.10%
2026-01-261.12990.07%
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基金情况

基金全称 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4942亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.33%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 4.78%
最近两年 16.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.142.94222,244,678.92
2025-09-30-5.132.73212,190,556.16
2025-06-30-5.220.59213,345,217.83
2025-03-31-5.152.31215,061,658.28
2024-12-31-4.562.10139,160,151.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-李晓易118112.57
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