首页 > 基金> 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)
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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y

(017361)
净值：
1.4423
日增长率：
-1.43%
累计净值：1.4423 2026-11-06
  • 净值走势
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.4423-1.43%
2026-11-051.4632-0.27%
2026-11-041.46722.81%
2026-11-031.4271-0.90%
2026-11-021.4401-0.04%
2026-10-301.4407-1.85%
2026-10-291.4678-1.69%
2026-10-281.49311.36%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.4791亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.07%
最近一月 -10.09%
最近三月 -14.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.81%
最近两年 8.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.853.68290,873,476.83
2026-06-30-5.021.89342,915,927.41
2026-03-31-6.147.78295,858,779.67
2025-12-31-5.123.13314,975,831.84
2025-09-30-5.585.27335,267,663.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-李彪14562.21
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