首页 > 基金> 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)
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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y

(017361)
净值：
1.6868
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.6868 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.6868-0.02%
2026-09-211.68720.73%
2026-09-181.67491.25%
2026-09-171.6542-0.29%
2026-09-161.65901.29%
2026-09-151.6378-0.32%
2026-09-141.6431-1.02%
2026-09-111.6601-0.66%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.4544亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.97%
最近一月 1.66%
最近三月 -9.24%
最近六月 0.00%
最近一年 7.66%
最近两年 40.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.021.89342,915,927.41
2026-03-31-6.147.78295,858,779.67
2025-12-31-5.123.13314,975,831.84
2025-09-30-5.585.27335,267,663.67
2025-06-30-4.941.93316,500,911.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-李彪141019.54
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