基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y(017375) |
净值：
1.4026
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.4026 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 170,000.00 | 2,475,200.00 | 0.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,490.00 | 2,377,369.50 | 0.61 |
| 688141 | 杰华特 | 15,000.00 | 2,302,500.00 | 0.59 |
| 300570 | 太辰光 | 9,300.00 | 2,294,403.00 | 0.59 |
| 301018 | 申菱环境 | 19,460.00 | 2,249,770.60 | 0.58 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,800.00 | 1,987,986.00 | 0.51 |
| 688010 | 福光股份 | 40,000.00 | 1,945,200.00 | 0.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4,999.00 | 1,866,126.70 | 0.48 |
| 02628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 1,852,443.44 | 0.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 16,000.00 | 1,749,440.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,246,646.70 | 9.29 | 77.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,033,585.50 | 1.29 | 10.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,105,200.00 | 0.80 | 6.64 |
| 采矿业 | 1,884,999.74 | 0.48 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308,588.00 | 0.08 | 0.66 |
| 建筑业 | 122,627.82 | 0.03 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 21,602.41 | 0.01 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,350.20 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.28 | 4.98 | 0.48 | 390,176,443.98 |
| 2026-03-31 | 11.66 | 5.23 | 0.38 | 352,328,127.75 |
| 2025-12-31 | 9.65 | 5.06 | 0.40 | 371,796,895.63 |
| 2025-09-30 | 9.53 | 5.02 | 0.68 | 371,399,127.50 |
| 2025-06-30 | 7.29 | 5.00 | 0.35 | 334,159,763.75 |
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