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首页 > 基金> 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)

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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(017381)

净值：

1.4197

日增长率：

1.08%

累计净值：1.4197

2026-08-07

净值走势

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-07	1.4197	1.08%
2026-08-06	1.4046	0.07%
2026-08-05	1.4036	1.56%
2026-08-04	1.3821	1.67%
2026-08-03	1.3594	-1.41%
2026-07-31	1.3788	1.03%
2026-07-30	1.3647	-1.57%
2026-07-29	1.3864	0.46%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.53亿元	份额规模	2.3303亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.72%
最近一月	-1.29%
最近三月	1.55%
最近六月	0.00%
最近一年	26.01%
最近两年	60.71%

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基金要闻

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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	4,495.00	7,171,997.25	1.58

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	7,171,997.25	1.58	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	1.58	5.10	10.18	454,269,219.18
2026-03-31	1.48	5.11	5.60	371,648,322.55
2025-12-31	1.25	5.19	8.42	316,674,147.46
2025-09-30	2.78	4.99	9.60	268,491,924.86
2025-06-30	1.48	5.22	3.89	248,078,532.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-11	-	郑科	1251	40.93
2022-11-16	2025-03-06	孙博斐	841	4.55

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基金公告

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