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首页 > 基金> 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)

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广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017383)

净值：

1.4020

日增长率：

0.10%

累计净值：1.4020

2026-02-04

净值走势

广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.4020	0.10%
2026-02-03	1.4006	1.50%
2026-02-02	1.3799	-2.26%
2026-01-30	1.4118	-0.85%
2026-01-29	1.4239	-0.31%
2026-01-28	1.4283	0.37%
2026-01-27	1.4230	0.30%
2026-01-26	1.4187	-0.44%

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基金情况

基金全称	广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	王浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.59亿元	份额规模	1.1754亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.69%
最近一月	1.21%
最近三月	2.93%
最近六月	0.00%
最近一年	19.70%
最近两年	34.42%

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基金要闻

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广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	1,200.00	440,712.00	0.21
301308	江波龙	300.00	73,452.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	514,164.00	0.25	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.25	6.20	4.97	209,506,638.21
2025-09-30	-	-	7.36	209,486,961.87
2025-06-30	0.85	4.30	3.20	195,433,381.67
2025-03-31	3.47	7.00	2.05	193,053,646.94
2024-12-31	3.49	7.78	3.22	191,860,232.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-25	-	王浩	229	16.08
2022-11-16	2025-06-25	曹建文	952	0.83

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基金公告

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