基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384) |
净值：
1.2344
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2344 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 97,629.00 | 548,674.98 | 0.08 |
| 001380 | 华纬科技 | 27,100.00 | 509,209.00 | 0.07 |
| 688501 | 青达环保 | 32,082.00 | 478,021.80 | 0.07 |
| 600368 | 五洲交通 | 115,700.00 | 475,527.00 | 0.07 |
| 002550 | 千红制药 | 68,800.00 | 453,392.00 | 0.06 |
| 301175 | 中科环保 | 81,000.00 | 451,980.00 | 0.06 |
| 301487 | 盟固利 | 26,100.00 | 447,876.00 | 0.06 |
| 603012 | 创力集团 | 52,200.00 | 444,222.00 | 0.06 |
| 605016 | 百龙创园 | 20,600.00 | 434,866.00 | 0.06 |
| 688510 | 航亚科技 | 18,320.00 | 430,520.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,907,245.93 | 0.96 | 88.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475,527.00 | 0.07 | 6.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 451,980.00 | 0.06 | 5.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.08 | 5.37 | 2.22 | 723,179,823.02 |
| 2026-06-30 | 1.57 | 5.45 | 1.30 | 721,810,831.02 |
| 2026-03-31 | 0.99 | 5.85 | 1.03 | 746,269,485.60 |
| 2025-12-31 | 0.82 | 6.50 | 2.81 | 742,600,212.90 |
| 2025-09-30 | 1.02 | 7.25 | 1.55 | 772,621,789.46 |
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