基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384) |
净值：
1.2441
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2441 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600299 | 安迪苏 | 92,838.00 | 1,140,050.64 | 0.15 |
| 000032 | 深桑达A | 45,045.00 | 764,413.65 | 0.10 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 97,629.00 | 667,782.36 | 0.09 |
| 002913 | 奥士康 | 12,200.00 | 583,648.00 | 0.08 |
| 600642 | 申能股份 | 59,900.00 | 533,709.00 | 0.07 |
| 301210 | 金杨精密 | 12,300.00 | 473,919.00 | 0.06 |
| 603290 | 斯达半导 | 4,500.00 | 456,525.00 | 0.06 |
| 301223 | 中荣股份 | 23,900.00 | 454,100.00 | 0.06 |
| 600456 | 宝钛股份 | 12,800.00 | 430,208.00 | 0.06 |
| 603112 | 华翔股份 | 24,000.00 | 386,640.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,723,865.32 | 0.77 | 77.40 |
| 建筑业 | 764,413.65 | 0.10 | 10.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,709.00 | 0.07 | 7.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,954.00 | 0.05 | 5.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.99 | 5.85 | 1.03 | 746,269,485.60 |
| 2025-12-31 | 0.82 | 6.50 | 2.81 | 742,600,212.90 |
| 2025-09-30 | 1.02 | 7.25 | 1.55 | 772,621,789.46 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 10.65 | 1.96 | 811,743,712.69 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 11.73 | 1.37 | 831,422,103.10 |
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