首页 > 基金> 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017385)
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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017385)
净值：
1.1097
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1097 2026-11-11
  • 净值走势
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017385)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1097-0.03%
2026-11-101.11000.05%
2026-11-091.10940.02%
2026-11-061.1092-0.18%
2026-11-051.11120.27%
2026-11-041.10820.42%
2026-11-031.10360.00%
2026-11-021.10360.05%
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基金情况

基金全称 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 韩玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0350亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.88%
最近三月 -1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.93%
最近两年 7.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601939建设银行15,000.00144,450.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业144,450.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.580.5370,370,595.48
2026-06-300.205.531.2773,121,071.38
2026-03-31-4.772.4471,911,867.91
2025-12-31-5.012.05100,370,272.01
2025-09-30-5.651.73101,253,971.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-21-韩玥145511.40
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