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首页 > 基金> 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017387)
净值：
1.1771
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.1771 2025-12-29
  • 净值走势
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1771-0.20%
2025-12-261.17950.04%
2025-12-251.17900.08%
2025-12-241.17810.12%
2025-12-231.17670.06%
2025-12-221.17600.22%
2025-12-191.17340.22%
2025-12-181.1708-0.14%
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基金情况

基金全称 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.4594亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.45%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 9.01%
最近两年 16.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688698伟创电气12,700.001,124,712.000.11
688556高测股份84,280.00827,629.600.08
300916朗特智能21,100.00762,554.000.08
688301奕瑞科技6,500.00713,765.000.07
688281华秦科技8,900.00632,701.000.06
301011华立科技20,653.00533,880.050.05
688114华大智造7,600.00516,648.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,111,889.650.52100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.525.141.17981,048,403.27
2025-06-300.265.362.291,011,625,034.51
2025-03-310.095.341.791,048,921,261.96
2024-12-310.085.313.081,081,888,358.69
2024-09-300.154.971.511,254,482,434.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-林国怀114218.41
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