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首页 > 基金> 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)

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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017387)

净值：

1.1787

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1787

2026-11-11

净值走势

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-11	1.1787	0.02%
2026-11-10	1.1785	0.08%
2026-11-09	1.1776	-0.03%
2026-11-06	1.1779	-0.37%
2026-11-05	1.1823	0.54%
2026-11-04	1.1760	0.76%
2026-11-03	1.1671	0.00%
2026-11-02	1.1671	0.24%

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基金情况

基金全称	兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.18亿元	份额规模	1.8338亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.22%
最近三月	-2.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.43%
最近两年	9.14%

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基金要闻

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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300803	指南针	8,555.00	442,635.70	0.05
300750	宁德时代	1,200.00	342,864.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	442,635.70	0.05	56.35
制造业	342,864.00	0.04	43.65

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	0.08	5.16	1.29	958,628,228.81
2026-06-30	0.23	5.04	3.03	978,342,655.83
2026-03-31	0.31	5.39	1.71	943,145,088.46
2025-12-31	0.24	5.27	2.14	960,810,176.92
2025-09-30	0.52	5.14	1.17	981,048,403.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	林国怀	1460	18.57

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基金公告

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