基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) |
净值：
1.1300
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1300 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301338 | 凯格精机 | 8,400.00 | 740,124.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,200.00 | 661,824.00 | 1.19 |
| 000807 | 云铝股份 | 16,000.00 | 525,440.00 | 0.95 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3,200.00 | 445,120.00 | 0.80 |
| 603308 | 应流股份 | 9,400.00 | 392,450.00 | 0.71 |
| 600309 | 万华化学 | 5,100.00 | 391,068.00 | 0.71 |
| 002384 | 东山精密 | 4,600.00 | 389,390.00 | 0.70 |
| 600761 | 安徽合力 | 17,900.00 | 373,931.00 | 0.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,400.00 | 373,694.00 | 0.67 |
| 601138 | 工业富联 | 5,400.00 | 335,070.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,348,847.00 | 15.05 | 73.15 |
| 采矿业 | 1,361,644.00 | 2.45 | 11.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 850,630.00 | 1.53 | 7.45 |
| 金融业 | 353,910.00 | 0.64 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 283,680.00 | 0.51 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,140.00 | 0.37 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 8,910.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.58 | 55.70 | 2.93 | 55,467,987.86 |
| 2025-09-30 | 25.54 | 92.99 | 2.45 | 37,364,726.13 |
| 2025-06-30 | 23.66 | 90.63 | 0.51 | 47,082,799.70 |
| 2025-03-31 | 23.09 | 74.61 | 0.71 | 51,831,989.87 |
| 2024-12-31 | 22.58 | 60.55 | 2.02 | 48,603,555.78 |
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