基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) |
净值：
1.1046
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1046 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 500,480.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 1.08 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 396,060.00 | 1.06 |
| 300857 | 协创数据 | 1,800.00 | 327,582.00 | 0.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.71 |
| 000603 | 盛达资源 | 10,000.00 | 264,400.00 | 0.71 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5,400.00 | 245,754.00 | 0.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 242,970.00 | 0.65 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,500.00 | 239,425.00 | 0.64 |
| 002532 | 天山铝业 | 20,000.00 | 231,800.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,432,650.10 | 17.22 | 67.42 |
| 采矿业 | 1,027,530.00 | 2.75 | 10.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584,070.00 | 1.56 | 6.12 |
| 金融业 | 456,160.00 | 1.22 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 357,950.00 | 0.96 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,050.00 | 0.63 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,000.00 | 0.57 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,550.00 | 0.51 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,565.00 | 0.12 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.54 | 92.99 | 2.45 | 37,364,726.13 |
| 2025-06-30 | 23.66 | 90.63 | 0.51 | 47,082,799.70 |
| 2025-03-31 | 23.09 | 74.61 | 0.71 | 51,831,989.87 |
| 2024-12-31 | 22.58 | 60.55 | 2.02 | 48,603,555.78 |
| 2024-09-30 | 27.05 | 81.34 | 1.35 | 104,073,563.46 |
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