首页 > 基金> 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)
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英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)

(017394)
净值：
1.1649
日增长率：
-0.81%
累计净值：1.1649 2026-02-04
  • 净值走势
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.1649-0.81%
2026-02-031.17441.08%
2026-02-021.1619-1.76%
2026-01-301.1827-0.91%
2026-01-291.1936-0.19%
2026-01-281.1959-0.09%
2026-01-271.19700.13%
2026-01-261.1954-0.75%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.51%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 16.70%
最近两年 41.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.392.0911,525,092.20
2025-09-30-4.203.6811,997,731.60
2025-06-30-4.972.5610,111,309.50
2025-03-31-5.122.429,956,386.74
2024-12-31-5.172.309,855,914.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-申恒亮92216.50
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