基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394) |
净值：
1.1521
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1521 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.20 | 3.68 | 11,997,731.60 |
| 2025-06-30 | - | 4.97 | 2.56 | 10,111,309.50 |
| 2025-03-31 | - | 5.12 | 2.42 | 9,956,386.74 |
| 2024-12-31 | - | 5.17 | 2.30 | 9,855,914.43 |
| 2024-09-30 | - | 5.48 | 7.06 | 9,436,727.89 |
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