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首页 > 基金> 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)

(017396)
净值：
1.1798
日增长率：
-0.45%
累计净值：1.1798 2025-11-12
  • 净值走势
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.1798-0.45%
2025-11-111.1851-0.35%
2025-11-101.18930.04%
2025-11-071.1888-0.07%
2025-11-061.18960.66%
2025-11-051.18180.33%
2025-11-041.1779-0.71%
2025-11-031.18630.20%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1435亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 0.77%
最近三月 9.42%
最近六月 0.00%
最近一年 17.42%
最近两年 22.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.123.7717,104,167.68
2025-06-30-4.841.6914,528,217.89
2025-03-31-5.022.5514,214,671.53
2024-12-31-5.042.1314,139,680.33
2024-09-30-5.158.8013,769,006.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-申恒亮84017.99
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