首页 > 基金> 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)
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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017397)
净值：
1.0064
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.0064 2026-10-30
  • 净值走势
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0064-0.35%
2026-10-291.00990.05%
2026-10-281.00940.18%
2026-10-271.0076-0.15%
2026-10-261.0091-0.05%
2026-10-231.00960.18%
2026-10-221.0078-0.26%
2026-10-211.0104-0.10%
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基金情况

基金全称 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁 黄文强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0369亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -1.08%
最近三月 -1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.97%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代540.0088,160.400.05
300750宁德时代540.0088,160.400.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业88,160.400.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.877.2454,768,613.99
2026-06-30-5.638.8357,443,465.54
2026-03-31-5.257.4261,424,450.16
2025-12-31-6.2212.7646,875,334.89
2025-09-30-5.967.0857,744,672.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-12-黄文强54-1.34
2025-02-06-赵迁6372.69
2022-11-182025-03-11张静8441.90
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