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首页 > 基金> 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)
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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017398)
净值：
1.0295
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0295 2025-12-30
  • 净值走势
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.02950.12%
2025-12-291.0283-0.54%
2025-12-261.03390.10%
2025-12-251.03290.19%
2025-12-241.03090.43%
2025-12-231.02650.31%
2025-12-221.02330.64%
2025-12-191.01680.35%
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基金情况

基金全称 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 2.19%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 15.31%
最近两年 22.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688053思科瑞4,865.00296,375.800.07
688035德邦科技4,184.00204,262.880.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业296,375.800.0759.20
制造业204,262.880.0540.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.853.18241,260,353.35
2025-06-30-5.021.39279,928,543.32
2025-03-31-4.225.25288,884,458.97
2024-12-31-4.102.68296,039,943.28
2024-09-30-3.333.83307,064,684.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-07-代宏坤91016.76
2022-11-172023-04-14于善辉1480.88
2022-11-172025-03-12苏辛8460.98
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