基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德行业优选混合A(017400) |
净值：
0.8498
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.8498 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 72,900.00 | 2,582,847.00 | 4.25 |
| 002415 | 海康威视 | 75,900.00 | 2,463,714.00 | 4.06 |
| 300866 | 安克创新 | 18,900.00 | 2,355,507.00 | 3.88 |
| 600109 | 国金证券 | 275,600.00 | 2,240,628.00 | 3.69 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,900.00 | 2,063,698.00 | 3.40 |
| 601601 | 中国太保 | 63,200.00 | 1,962,992.00 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,859,412.00 | 3.06 |
| 605117 | 德业股份 | 19,800.00 | 1,547,568.00 | 2.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 55,600.00 | 1,395,560.00 | 2.30 |
| 00857 | 中国石油股份 | 110,000.00 | 912,629.22 | 1.50 |
| 601857 | 中国石油 | 81,100.00 | 909,131.00 | 1.50 |
| 02338 | 潍柴动力 | 6,000.00 | 147,922.93 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,035,210.00 | 56.04 | 68.96 |
| 金融业 | 8,609,410.00 | 14.18 | 17.44 |
| 采矿业 | 5,390,853.00 | 8.88 | 10.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232,944.00 | 2.03 | 2.50 |
| 房地产业 | 84,242.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.64 | 5.46 | 1.20 | 60,729,999.31 |
| 2026-06-30 | 93.84 | 5.11 | 0.99 | 69,224,948.82 |
| 2026-03-31 | 93.01 | 4.32 | 1.92 | 74,926,394.10 |
| 2025-12-31 | 90.74 | 5.27 | 1.65 | 93,858,312.95 |
| 2025-09-30 | 91.37 | 4.44 | 3.48 | 110,868,212.96 |
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