基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德行业优选混合A(017400) |
净值：
1.0129
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.0129 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 5,583,630.00 | 7.45 |
| 601318 | 中国平安 | 74,100.00 | 4,207,398.00 | 5.62 |
| 600036 | 招商银行 | 106,200.00 | 4,175,784.00 | 5.57 |
| 000333 | 美的集团 | 48,400.00 | 3,695,340.00 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,589,721.52 | 4.79 |
| 002415 | 海康威视 | 99,600.00 | 3,029,832.00 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 2,960,932.00 | 3.95 |
| 688012 | 中微公司 | 8,900.00 | 2,726,782.00 | 3.64 |
| 000725 | 京东方A | 658,400.00 | 2,574,344.00 | 3.44 |
| 600031 | 三一重工 | 115,900.00 | 2,227,598.00 | 2.97 |
| 02318 | 中国平安 | 13,000.00 | 682,387.91 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,484,717.00 | 52.70 | 68.43 |
| 金融业 | 11,892,015.00 | 15.87 | 20.61 |
| 采矿业 | 3,111,190.00 | 4.15 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,293,818.00 | 3.06 | 3.98 |
| 租赁和商务服务业 | 918,740.00 | 1.23 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.01 | 4.32 | 1.92 | 74,926,394.10 |
| 2025-12-31 | 90.74 | 5.27 | 1.65 | 93,858,312.95 |
| 2025-09-30 | 91.37 | 4.44 | 3.48 | 110,868,212.96 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.57 | 129,319,846.60 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 7.69 | 135,845,789.01 |
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