基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德行业优选混合A(017400) |
净值：
0.9693
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9693 | 2026-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 6.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 4,637,518.00 | 6.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,173,073.72 | 4.58 |
| 002415 | 海康威视 | 88,300.00 | 3,019,860.00 | 4.36 |
| 688396 | 华润微 | 29,600.00 | 2,887,480.00 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 60,000.00 | 2,864,400.00 | 4.14 |
| 600036 | 招商银行 | 76,500.00 | 2,715,750.00 | 3.92 |
| 002384 | 东山精密 | 9,600.00 | 2,518,560.00 | 3.64 |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,100.00 | 2,490,509.00 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 2,488,700.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,716,323.20 | 58.82 | 71.34 |
| 金融业 | 10,487,943.00 | 15.15 | 18.38 |
| 采矿业 | 2,585,516.00 | 3.73 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,597,867.70 | 2.31 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,551,584.00 | 2.24 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,599.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | 5.11 | 0.99 | 69,224,948.82 |
| 2026-03-31 | 93.01 | 4.32 | 1.92 | 74,926,394.10 |
| 2025-12-31 | 90.74 | 5.27 | 1.65 | 93,858,312.95 |
| 2025-09-30 | 91.37 | 4.44 | 3.48 | 110,868,212.96 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.57 | 129,319,846.60 |
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