基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德行业优选混合C(017401) |
净值：
0.9537
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.9537 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 6,793,800.00 | 6.13 |
| 601318 | 中国平安 | 109,900.00 | 6,056,589.00 | 5.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 75,400.00 | 5,394,870.00 | 4.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 5,266,159.94 | 4.75 |
| 000333 | 美的集团 | 67,500.00 | 4,904,550.00 | 4.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 56,900.00 | 4,769,358.00 | 4.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 61,600.00 | 4,522,056.00 | 4.08 |
| 002415 | 海康威视 | 141,700.00 | 4,466,384.00 | 4.03 |
| 600036 | 招商银行 | 103,500.00 | 4,182,435.00 | 3.77 |
| 601995 | 中金公司 | 103,400.00 | 3,814,426.00 | 3.44 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 25,400.00 | 2,059,244.65 | 1.86 |
| 03908 | 中金公司 | 54,000.00 | 1,055,039.69 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,762,125.00 | 55.71 | 71.11 |
| 金融业 | 18,355,012.00 | 16.56 | 21.13 |
| 采矿业 | 3,501,428.00 | 3.16 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,031,828.00 | 1.83 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 637,830.00 | 0.58 | 0.73 |
| 房地产业 | 565,134.00 | 0.51 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | 4.44 | 3.48 | 110,868,212.96 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.57 | 129,319,846.60 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 7.69 | 135,845,789.01 |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 7.67 | 145,239,208.78 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 7.34 | 164,266,830.33 |
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