基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德行业优选混合C(017401) |
净值：
0.9593
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.9593 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,300.00 | 5,986,338.00 | 6.38 |
| 601318 | 中国平安 | 79,400.00 | 5,430,960.00 | 5.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 4,652,847.51 | 4.96 |
| 000333 | 美的集团 | 58,200.00 | 4,548,330.00 | 4.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,200.00 | 4,139,168.00 | 4.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 4,026,000.00 | 4.29 |
| 002415 | 海康威视 | 127,200.00 | 3,795,648.00 | 4.04 |
| 000725 | 京东方A | 899,900.00 | 3,788,579.00 | 4.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,900.00 | 3,746,953.00 | 3.99 |
| 600019 | 宝钢股份 | 498,600.00 | 3,714,570.00 | 3.96 |
| 02318 | 中国平安 | 60,000.00 | 3,530,686.98 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,947,079.00 | 58.54 | 75.60 |
| 金融业 | 11,799,111.70 | 12.57 | 16.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,940,189.00 | 3.13 | 4.05 |
| 采矿业 | 2,618,472.00 | 2.79 | 3.60 |
| 房地产业 | 376,650.00 | 0.40 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.74 | 5.27 | 1.65 | 93,858,312.95 |
| 2025-09-30 | 91.37 | 4.44 | 3.48 | 110,868,212.96 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.57 | 129,319,846.60 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 7.69 | 135,845,789.01 |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 7.67 | 145,239,208.78 |
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