首页 > 基金> 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)
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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017408)
净值：
1.1060
日增长率：
0.67%
累计净值：1.1060 2026-05-11
  • 净值走势
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.10600.67%
2026-05-081.0986-0.15%
2026-05-071.10020.34%
2026-05-061.09650.81%
2026-04-301.08770.34%
2026-04-291.08400.63%
2026-04-281.0772-0.27%
2026-04-271.08010.36%
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基金情况

基金全称 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 4.82%
最近三月 3.83%
最近六月 0.00%
最近一年 21.94%
最近两年 30.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600916中国黄金174,600.001,532,988.001.06
600916中国黄金174,600.001,532,988.001.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
批发和零售业1,532,988.001.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.7410.0746,328,030.58
2025-12-31-5.860.3560,436,981.52
2025-09-30-7.822.5970,894,506.84
2025-06-30-5.554.10130,376,782.89
2025-03-311.066.526.22144,666,668.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛87928.84
2023-05-12-李宇109919.74
2022-11-212023-05-26杨帆186-0.45
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