首页 > 基金> 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)
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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y

(017409)
净值：
1.0683
日增长率：
0.36%
累计净值：1.0683 2026-07-31
  • 净值走势
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.06830.36%
2026-07-301.0645-0.29%
2026-07-291.06760.49%
2026-07-281.0624-1.12%
2026-07-271.07440.55%
2026-07-241.0685-0.56%
2026-07-231.07450.16%
2026-07-221.0728-0.12%
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基金情况

基金全称 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -1.58%
最近三月 -1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 10.33%
最近两年 30.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业25,800.00503,100.001.07
601899紫金矿业25,800.00503,100.001.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业503,100.001.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-7.836.6923,242,141.16
2026-03-31-6.375.6328,489,968.78
2025-12-31-6.534.7332,508,026.22
2025-09-30-7.153.4139,489,228.00
2025-06-301.076.864.4546,837,849.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛96221.93
2023-05-12-李宇118213.47
2022-11-212023-05-26杨帆186-0.31
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