基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) |
净值：
1.6906
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：1.6906 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 45,704.00 | 27,742,328.00 | 9.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,494.00 | 26,027,380.00 | 8.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,548.00 | 23,795,969.48 | 8.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,284.00 | 22,790,836.20 | 7.69 |
| 688041 | 海光信息 | 42,666.00 | 15,799,219.80 | 5.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 43,914.00 | 13,608,948.60 | 4.59 |
| 688012 | 中微公司 | 27,688.00 | 12,971,828.00 | 4.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 69,162.00 | 10,984,308.84 | 3.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 29,400.00 | 10,185,042.00 | 3.44 |
| 300408 | 三环集团 | 57,254.00 | 9,555,692.60 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,938,171.95 | 81.29 | 86.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,388,653.46 | 11.26 | 12.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,365,091.75 | 0.46 | 0.49 |
| 金融业 | 1,359,240.00 | 0.46 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 630,404.49 | 0.21 | 0.23 |
| 采矿业 | 92,293.18 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,275.58 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405.45 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.72 | - | 1.99 | 296,410,878.32 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 3.61 | 205,205,922.03 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 3.20 | 247,433,639.14 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 2.08 | 324,588,498.89 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 2.56 | 365,928,193.98 |
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