基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) |
净值：
1.4265
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.4265 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,294.00 | 23,969,340.00 | 9.69 |
| 300502 | 新易盛 | 54,560.00 | 23,508,812.80 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,248.00 | 21,759,420.48 | 8.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,397.00 | 15,449,203.35 | 6.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,718.00 | 13,634,966.72 | 5.51 |
| 688041 | 海光信息 | 56,246.00 | 12,622,164.86 | 5.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,596.00 | 11,127,906.68 | 4.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 37,400.00 | 10,755,492.00 | 4.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,560.00 | 8,547,568.00 | 3.45 |
| 688012 | 中微公司 | 28,273.00 | 8,022,746.48 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,954,168.40 | 83.64 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,845,350.19 | 8.83 | 9.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,182,636.00 | 0.48 | 0.51 |
| 金融业 | 1,127,630.00 | 0.46 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,221.15 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 414,139.60 | 0.17 | 0.18 |
| 采矿业 | 49,750.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 40,093.40 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 3.20 | 247,433,639.14 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 2.08 | 324,588,498.89 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 2.56 | 365,928,193.98 |
| 2025-03-31 | 94.36 | - | 2.27 | 377,217,595.48 |
| 2024-12-31 | 94.28 | - | 2.59 | 423,599,506.63 |
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