基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) |
净值：
1.1937
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.1937 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,594.00 | 21,499,653.36 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 54,604.00 | 21,240,956.00 | 9.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,523.00 | 20,238,840.53 | 8.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,718.00 | 14,850,609.18 | 6.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 55,837.00 | 11,296,383.47 | 4.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 98,641.00 | 11,046,805.59 | 4.83 |
| 688041 | 海光信息 | 42,065.00 | 9,540,342.00 | 4.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 33,100.00 | 8,631,487.00 | 3.77 |
| 688012 | 中微公司 | 26,417.00 | 8,415,135.35 | 3.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,370.00 | 7,048,810.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,482,258.00 | 84.53 | 90.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,669,109.79 | 8.16 | 8.75 |
| 批发和零售业 | 1,054,700.46 | 0.46 | 0.49 |
| 采矿业 | 89,345.52 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,183.02 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.20 | - | 2.00 | 228,878,715.77 |
| 2026-06-30 | 93.72 | - | 1.99 | 296,410,878.32 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 3.61 | 205,205,922.03 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 3.20 | 247,433,639.14 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 2.08 | 324,588,498.89 |
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