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易方达裕如灵活配置混合C(017417)
易方达裕如灵活配置混合C
(017417)
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累计净值：1.8960
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8960 | 1.65% |
| 2026-06-26 | 1.8652 | -0.89% |
| 2026-06-25 | 1.8820 | 4.38% |
| 2026-06-24 | 1.8031 | 4.26% |
| 2026-06-23 | 1.7295 | -4.32% |
| 2026-06-22 | 1.8076 | 1.67% |
| 2026-06-18 | 1.7779 | 1.94% |
| 2026-06-17 | 1.7441 | 1.92% |
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基金全称
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易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉 姚欢宸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.89%
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最近一月
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20.47%
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最近三月
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36.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.09%
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最近两年
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48.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 23,100.00 | 1,137,906.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 18,300.00 | 1,039,074.00 | 1.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 1.89 |
| 601601 | 中国太保 | 27,000.00 | 1,001,430.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 841,396.00 | 1.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,060.00 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 6,900.00 | 676,890.00 | 1.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,304.00 | 668,399.20 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,000.00 | 621,680.00 | 1.16 |
| 600309 | 万华化学 | 6,700.00 | 532,315.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,884,382.80 | 22.14 | 63.92 |
| 金融业 | 3,695,379.55 | 6.89 | 19.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,089,786.20 | 2.03 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 797,204.00 | 1.49 | 4.29 |
| 采矿业 | 701,242.00 | 1.31 | 3.77 |
| 批发和零售业 | 212,280.00 | 0.40 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,184.00 | 0.39 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.64 | 63.34 | 2.67 | 53,669,934.32 |
| 2025-12-31 | 32.45 | 83.93 | 0.91 | 73,354,935.04 |
| 2025-09-30 | 33.08 | 67.67 | 0.75 | 78,870,212.06 |
| 2025-06-30 | 24.39 | 85.43 | 0.89 | 187,406,459.33 |
| 2025-03-31 | 23.31 | 67.70 | 0.90 | 214,228,120.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 姚欢宸 | 64 | 29.62 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.35 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 301 | 37.23 |
| 2023-01-10 | 2025-09-03 | 李一硕 | 967 | 10.71 |
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