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易方达裕如灵活配置混合C(017417)
易方达裕如灵活配置混合C
(017417)
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累计净值：1.4035
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4035 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.4034 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.4053 | 0.25% |
| 2026-02-03 | 1.4018 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 1.3946 | -1.27% |
| 2026-01-30 | 1.4125 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.4167 | 0.23% |
| 2026-01-28 | 1.4134 | 0.23% |
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基金全称
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易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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14.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 29,600.00 | 1,246,160.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 1.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 43,919.00 | 1,233,684.71 | 1.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 111,600.00 | 1,160,640.00 | 1.58 |
| 603259 | 药明康德 | 12,400.00 | 1,123,936.00 | 1.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,700.00 | 1,060,477.00 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,400.00 | 806,598.00 | 1.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 13,300.00 | 794,675.00 | 1.08 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24,827.00 | 780,312.61 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,364,489.31 | 18.22 | 56.14 |
| 金融业 | 6,632,783.71 | 9.04 | 27.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,615,775.00 | 2.20 | 6.79 |
| 采矿业 | 1,608,780.00 | 2.19 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583,380.00 | 0.80 | 2.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.45 | 83.93 | 0.91 | 73,354,935.04 |
| 2025-09-30 | 33.08 | 67.67 | 0.75 | 78,870,212.06 |
| 2025-06-30 | 24.39 | 85.43 | 0.89 | 187,406,459.33 |
| 2025-03-31 | 23.31 | 67.70 | 0.90 | 214,228,120.11 |
| 2024-12-31 | 21.96 | 84.55 | 0.76 | 238,234,116.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.35 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 159 | 1.59 |
| 2023-01-10 | 2025-09-03 | 李一硕 | 967 | 10.71 |
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