基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳安60天滚动持有债券A(017432) |
净值：
1.0840
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0840 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.67 | 0.21 | 4,486,947,501.89 |
| 2025-06-30 | - | 103.53 | 0.39 | 2,407,694,484.22 |
| 2025-03-31 | - | 120.69 | 0.14 | 2,867,017,866.48 |
| 2024-12-31 | - | 111.21 | 0.32 | 3,177,153,261.15 |
| 2024-09-30 | - | 98.01 | 5.34 | 3,847,837,887.89 |
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