首页 > 基金> 交银稳安60天滚动持有债券A(017432)
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交银稳安60天滚动持有债券A

(017432)
净值：
1.0939
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0939 2026-06-26
  • 净值走势
交银稳安60天滚动持有债券A(017432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09390.01%
2026-06-251.09380.01%
2026-06-241.09370.01%
2026-06-231.0936-0.01%
2026-06-221.09370.02%
2026-06-181.09350.01%
2026-06-171.09340.01%
2026-06-161.09330.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 黄莹洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2371亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.390.664,923,877,289.00
2025-12-31-111.710.233,370,101,863.32
2025-09-30-99.670.214,486,947,501.89
2025-06-30-103.530.392,407,694,484.22
2025-03-31-120.690.142,867,017,866.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-16-黄莹洁9565.82
2023-01-09-姬静12679.39
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