基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深新消费指数A(017434) |
净值：
0.9041
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：0.9041 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,300.00 | 69,667,049.47 | 14.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 714,600.00 | 65,391,310.95 | 13.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,759,400.00 | 59,786,597.50 | 12.49 |
| 03690 | 美团-W | 941,900.00 | 57,972,733.72 | 12.11 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,240,200.00 | 17,114,760.00 | 3.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 122,800.00 | 16,086,172.74 | 3.36 |
| 002230 | 科大讯飞 | 410,100.00 | 15,263,922.00 | 3.19 |
| 688111 | 金山办公 | 53,748.00 | 11,760,062.40 | 2.46 |
| 601888 | 中国中免 | 226,243.00 | 11,637,939.92 | 2.43 |
| 06618 | 京东健康 | 297,700.00 | 9,199,858.82 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,416,602.80 | 19.31 | 61.80 |
| 制造业 | 33,375,019.85 | 6.97 | 22.32 |
| 租赁和商务服务业 | 11,637,939.92 | 2.43 | 7.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,682,055.00 | 1.81 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 3,275,055.00 | 0.68 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,800.54 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.60 | - | 5.95 | 478,569,941.08 |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 7.71 | 419,491,304.08 |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 6.57 | 576,778,390.65 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 8.20 | 676,327,102.61 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.71 | 854,653,661.29 |
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