基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证沪港深新消费指数A(017434) |
净值：
1.2970
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.2970 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,500.00 | 95,491,579.67 | 14.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 695,900.00 | 89,757,053.95 | 13.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,507,200.00 | 88,996,940.13 | 13.16 |
| 03690 | 美团-W | 847,800.00 | 79,101,966.32 | 11.70 |
| 601888 | 中国中免 | 247,743.00 | 23,426,578.08 | 3.46 |
| 002230 | 科大讯飞 | 413,800.00 | 20,810,002.00 | 3.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 111,800.00 | 18,953,945.25 | 2.80 |
| 688111 | 金山办公 | 58,771.00 | 18,046,810.97 | 2.67 |
| 06618 | 京东健康 | 324,950.00 | 16,289,324.31 | 2.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 343,700.00 | 14,878,773.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,688,010.59 | 18.43 | 60.71 |
| 制造业 | 40,016,015.69 | 5.92 | 19.48 |
| 租赁和商务服务业 | 23,426,578.08 | 3.46 | 11.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,618,684.00 | 1.87 | 6.14 |
| 批发和零售业 | 3,367,230.44 | 0.49 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,131,418.08 | 0.17 | 0.55 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 8.20 | 676,327,102.61 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.71 | 854,653,661.29 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 10.49 | 967,209,231.70 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 12.43 | 1,009,070,037.33 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 9.95 | 92,232,977.67 |
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