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首页 > 基金> 英大安旸纯债债券C(017441)
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英大安旸纯债债券C

(017441)
净值：
1.0453
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0673 2025-11-14
  • 净值走势
英大安旸纯债债券C(017441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0453-0.01%
2025-11-131.04540.00%
2025-11-121.04540.02%
2025-11-111.04520.02%
2025-11-101.04500.03%
2025-11-071.0447-0.05%
2025-11-061.0452-0.06%
2025-11-051.04580.00%
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基金情况

基金全称 英大安旸纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 赵济民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.370.54204,376,041.48
2025-06-30-99.180.90204,774,724.06
2025-03-31-97.150.03202,932,476.39
2024-12-31-111.230.14204,398,829.69
2024-09-30-134.500.61103,126,123.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-赵济民3360.62
2022-12-28-吕一楠10556.83
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