首页 > 基金> 英大安旸纯债债券C(017441)
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英大安旸纯债债券C

(017441)
净值：
1.0599
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0819 2026-08-14
  • 净值走势
英大安旸纯债债券C(017441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05990.00%
2026-08-131.05990.02%
2026-08-121.05970.00%
2026-08-111.05970.00%
2026-08-101.05970.02%
2026-08-071.05950.00%
2026-08-061.05950.01%
2026-08-051.05940.00%
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基金情况

基金全称 英大安旸纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 赵济民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.880.171,014,570,684.73
2026-03-31-99.080.961,007,971,591.68
2025-12-31-82.600.091,205,918,850.45
2025-09-30-108.370.54204,376,041.48
2025-06-30-99.180.90204,774,724.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-赵济民6072.02
2022-12-28-吕一楠13268.32
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