首页 > 基金> 嘉合磐辉纯债A(017449)
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嘉合磐辉纯债A

(017449)
净值：
1.0149
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0639 2026-02-06
  • 净值走势
嘉合磐辉纯债A(017449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01490.05%
2026-02-051.01440.01%
2026-02-041.0143-0.01%
2026-02-031.01440.00%
2026-02-021.01440.02%
2026-01-301.01420.00%
2026-01-291.01420.03%
2026-01-281.01390.02%
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基金情况

基金全称 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.76亿元 份额规模 19.5445亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.42%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.880.351,976,140,937.48
2025-09-30-95.660.171,986,501,752.42
2025-06-30-95.810.341,996,687,810.96
2025-03-31-86.460.482,015,993,194.53
2024-12-31-118.190.142,020,629,617.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨3981.60
2023-06-09-李超9766.48
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