基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰慧益一年持有混合C(017455) |
净值：
1.1124
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1124 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 886,902.00 | 1.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 17,900.00 | 804,963.00 | 1.25 |
| 002422 | 科伦药业 | 14,600.00 | 596,410.00 | 0.92 |
| 688046 | 药康生物 | 15,338.00 | 581,923.72 | 0.90 |
| 300347 | 泰格医药 | 8,700.00 | 508,080.00 | 0.79 |
| 601288 | 农业银行 | 65,800.00 | 458,626.00 | 0.71 |
| 688710 | 益诺思 | 3,992.00 | 419,958.40 | 0.65 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2,853.00 | 361,674.81 | 0.56 |
| 688131 | 皓元医药 | 3,537.00 | 351,825.39 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 6,400.00 | 341,056.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 4,758,556.88 | 7.37 | 46.70 |
| 制造业 | 3,958,901.32 | 6.13 | 38.85 |
| 金融业 | 1,313,438.00 | 2.03 | 12.89 |
| 建筑业 | 159,174.00 | 0.25 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.78 | 37.09 | 48.12 | 64,592,790.54 |
| 2026-06-30 | 20.81 | 49.60 | 18.43 | 65,763,615.82 |
| 2026-03-31 | 21.57 | 22.88 | 55.18 | 64,501,329.14 |
| 2025-12-31 | 25.62 | 22.68 | 52.22 | 66,274,500.68 |
| 2025-09-30 | 25.34 | 31.60 | 43.81 | 68,408,464.56 |
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