首页 > 基金> 建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)
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建信宁安30天持有期中短债债券A

(017456)
净值：
1.0859
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0859 2026-02-06
  • 净值走势
建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08590.02%
2026-02-051.08570.02%
2026-02-041.08550.00%
2026-02-031.08550.01%
2026-02-021.08540.01%
2026-01-301.08530.00%
2026-01-291.08530.01%
2026-01-281.08520.00%
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基金情况

基金全称 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.40亿元 份额规模 4.9924亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.440.111,052,907,988.71
2025-09-30-105.940.171,222,774,436.95
2025-06-30-105.670.091,218,561,609.07
2025-03-31-101.160.091,266,676,111.28
2024-12-31-114.870.031,707,489,316.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吴轶6294.02
2023-02-15-徐华婧10908.59
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