基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鑫混合C(017461) |
净值：
2.1432
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日增长率：
1.74%
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累计净值：2.1432 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 152,251.00 | 19,876,368.05 | 9.40 |
| 300953 | 震裕科技 | 66,752.00 | 8,924,742.40 | 4.22 |
| 000700 | 模塑科技 | 577,900.00 | 8,529,804.00 | 4.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 19,417.00 | 8,113,587.62 | 3.84 |
| 603667 | 五洲新春 | 110,300.00 | 7,226,856.00 | 3.42 |
| 301413 | 安培龙 | 94,250.00 | 6,680,440.00 | 3.16 |
| 601100 | 恒立液压 | 62,000.00 | 6,668,720.00 | 3.16 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 69,654.00 | 6,368,465.22 | 3.01 |
| 301196 | 唯科科技 | 49,140.00 | 6,163,138.80 | 2.92 |
| 688090 | 瑞松科技 | 56,423.00 | 6,006,228.35 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,162,627.94 | 89.03 | 99.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,105.32 | 0.30 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,358.41 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 86,501.38 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,244.28 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.43 | - | 11.14 | 211,355,045.77 |
| 2026-03-31 | 85.28 | - | 11.81 | 199,018,246.19 |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 9.84 | 276,294,230.19 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
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