基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鑫混合C(017461) |
净值：
2.6070
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日增长率：
3.06%
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累计净值：2.6070 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 206,600.00 | 23,897,422.00 | 8.65 |
| 603319 | 美湖股份 | 437,320.00 | 15,997,165.60 | 5.79 |
| 603667 | 五洲新春 | 211,600.00 | 14,807,768.00 | 5.36 |
| 688698 | 伟创电气 | 138,767.00 | 13,721,280.96 | 4.97 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 92,837.00 | 12,876,491.90 | 4.66 |
| 688322 | 奥比中光 | 141,282.00 | 12,668,756.94 | 4.59 |
| 300115 | 长盈精密 | 223,000.00 | 10,369,500.00 | 3.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 84,000.00 | 9,232,440.00 | 3.34 |
| 300953 | 震裕科技 | 53,680.00 | 9,019,313.60 | 3.26 |
| 301345 | 涛涛车业 | 31,200.00 | 7,841,184.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,473,554.15 | 89.57 | 98.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,352,294.80 | 1.58 | 1.73 |
| 采矿业 | 42,366.24 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,467.69 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 9.84 | 276,294,230.19 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 12.32 | 27,955,061.18 |
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